1. Расходный кассовый ордер
2. Кассовая книга
3. Банковская выписка

1. Расходный кассовый ордер

Касса - Расходный кассовый ордер - Добавить - Взнос наличными в банк - Дата - Сумма -

Вкладка Реквизиты платежа

• счет учета - выбрать -311
• Статья движения денежных средств - Выбрать - «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом»

Вкладка Печать -

• Выдать - пишем расчетный счет и название нашего банка
• Основание - пишем например «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом» др.
• Приложение - « Квитанция на взнос наличными» № 0000 от 00.00.20 г. – Записать – «ОК».

2. Формирование кассовой книги

Касса - Кассовая книга - Дата - Сформировать

Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка - Дата