- Расходный кассовый ордер
- Кассовая книга
- Банковская выписка
1. Расходный кассовый ордер
Касса - Расходный кассовый ордер - Добавить - Взнос наличными в банк - Дата - Сумма -
Вкладка Реквизиты платежа
- счет учета - выбрать -311
- Статья движения денежных средств - Выбрать - «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом»
Вкладка Печать -
- Выдать - пишем расчетный счет и название нашего банка
- Основание - пишем например «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом» др.
- Приложение - « Квитанция на взнос наличными» № 0000 от 00.00.20 г. – Записать – «ОК».
2. Формирование кассовой книги
Касса - Кассовая книга - Дата - Сформировать
Формирование банковской выписки
Банк - Выписка банка - Дата