УЧЕТ МБП
ПРИОБРЕТЕНИЕ МБП ОТ ПОСТАВЩИКА
- Счет фактура от поставщика
- Приходная накладная от поставщика
- Налоговая накладная (электронная форма)
Вносим реквизиты фирмы поставщика
Покупка - Контрагенты - поставщики - открываем ее и через - добавить - вносим данные поставщика –
Общие
Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ - записать
Контакты
Юридический адрес - физический адрес - телефон
Контактные лица
Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность
Счета и договоры
Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков -выбираем нужный банк - ОК;
Договоры контрагентов - добавить
- Наименование (пишем Счет-фактура № СФ-0000000 от 00.20... г.)
- Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата
- Ведение взаиморасчетов
- По бухучету - выбираем по расчетным документам
- По учету НДС - выбираем по расчетным документам
- Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) – Записать ОК
- Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки
Вид деятельности - операционная
Вносим наименование МБП
Склад - Номенклатура - и создаем новую группу, которую называем «МБП»
Заходим с верхней ячейки
Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать –
«Материалы» - скопировать
Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «МБП» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ
Счета бухгалтерского учета
Счета учета изменить на «221» - Записать - ОК
Заходим с верхней ячейки
Склад – Номенклатура - открываем группу - «МБП» - добавить - вносим карточку на вид мбп -
Краткое наименование
Основные
Единица измерения - шт
Учет НДС - ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ
Счет учета - Проверить:
Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «221»
Вкладка Налоговый учет Налоговое значение - Обл. НДС Налоговое значение доходов и затрат -
Хоз. деятельность
Вносим счет - фактуру от поставщика
Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить - Дата - Контрагент - выбрать -Договор выбрать счет -фактуру или договор
Вкладка Товары - нажать кнопку Подбор - в поле Запрашивать выставить галочки – Количество-Цена - выбираем МБП - в появившемся поле выставляем цену и количество. Сверяем сумы с оригиналом документа.
Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер счет - фактуры ( СФ-00000) - Вх. дата пишем дату документа - Записать ОК
Вносим расходную накладную от поставщика (Приходная)
Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ.
Поступление товаров и услуг - автоматически заполнился документ - в ячейке счет должен стоять «221»
Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер расходной накладной от поставщика (РН-0000)- Вх. Дата - пишем дату документа - Записать - «ОК».
Вносим налоговую накладную от поставщика
Покупка - Поступление товаров и услуг - выбираем нужную накладную от нужной фирмы, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ.
Регистрация входящего налогового документа - дата - входящий налоговый документ выставить номер, дату регистрации - проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа - Записать ОК Проверяем: ОСВ по счету 63; 221; 6412;
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА МБП
- Платежное поручение
- Банковская выписка
- Создание Платежного поручения
Заходим: Покупка - Счет на оплату от поставщика
Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее.
-Дата, выставить галочку оплачено, выбираем счет получателя, заходим в справочник - статья движения ден. Средств - добавить или выбрать «оплата за МБП», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику.
- вкладка Печать записываем назначение платежа Записать. Открываем печатную форму платежного поручения через кнопку «ПЕЧАТЬ»
- Формирование банковской выписки
Банк - Выписка банка - Дата
ПЕРЕДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МБП ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
- Формируем расходы по МБН
ОС - Способы отражения расходов по амортизации
Добавить - в ячейке наименование «Расходы по МБП 92(93, 91, 23) Способы - Добавить
- Счет затрат -«92 (93, 91, 23)»
- Налоговое назначение «Хоз. д-сть»
- Аналитика «Администрация или Производство»
- Второй прямоугольник - Статья затрат - добавить
- Наименование - МБП 92 (93,91,23)
- Вид затрат - Прочие
- Счет 8 класса- 809
- Статья декларации - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли Административные затраты (или Затраты на сбыт) - Другие затраты..
- Передача малоценных активов в эксплуатации физическому лицу
ОС - Малоценные активы - Передача малоценных активов в эксплуатацию
Дата - Подразделение - Выбираем «Администрация, Отел сбыта др. - Заходим
Вкладка Малоценные активы - Добавить
- Физическое лицо - Выбираем сотрудника
- Малоценный актив - Выбираем МБП. которое передаем в эксплуатацию
- Назначение использование - Добавить
- Срок полезного использования - выставляем,
- Способ отражения расходов - выбираем. Записать ОК. Выбрать
- Счет учета «221»,
- Налоговое назначение «ОБЛ НДС».
Вкладка Дополнительно - основание - приказ № от 00 00 20 ..г. Разрешил, через кого, отпустил -заполняем.
Вкладка Комиссия нажимаем кнопку «Выбрать состав комиссии»- Выбираем – Записать - «ОК»-Кнопка «Печать» - Открываем печатную форму (МШ-2, МШ-7)
Проверяем:
ОСВ по счету - 221;
Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость.
СПИСАНИЕ МБП
ОС - Малоценные активы - Списание малоценных активов из эксплуатации - Добавить -
Дата - выставляем Подразделение - выбираем - «Администрация. Отел сбыта др.»
Вкладка Малоценные активы - Добавить
- Ячейка Физическое лицо - и выбираем сотрудника -
- Ячейка Малоценный актив - выбираем МБП
- Ячейка Назначение использования - выбираем
Вкладка Комиссия нажимаем кнопку «Выбрать состав комиссии»- Выбираем
ЗАПИСАТЬ - «ОК»
Кнопка Печать Открываем печатную форму МШ-8
Проверяем: ОСВ по счету МЦ
Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость