- Счет-фактура от поставщика
- Расходная накладная от поставщика (Приходная)
- Налоговая накладная (электронная форма)
Вносим реквизиты фирмы поставщика
Покупка - Контрагенты - добавить - вносим данные поставщика –
Общие
Наименование - полное наименование - ИНН - номер свидетельства - код СДРПОУ - записать
Контакты
Юридический адрес - физический адрес – телефон
Контактные лица
Добавить - ФИО - фамилия директора - контактная информация (телефон) - дополнительная информация - должность
Счета и договоры
Банковские счета - добавить номер расчетного счета - Банк - Добавить из классификатора банков - выбираем нужный банк - ОК;
Договоры контрагентов - добавить
- Наименование (пишем Счет-фактура № ... от 00.00.20... .г.)
- Вид договора - выбираем - с поставщиком - номер - дата
- Ведение взаиморасчетов
- По бухучету - выбираем но расчетным документам
- По учету НДС - выбираем по расчетным документам
- Вид взаиморасчетов выбираем или добавить - пишем вид взаиморасчетов (Расчетный счет) - Записать ОК
- Цены - Тип цен - выбираем основная цена закупки
- Вид деятельности – операционная
Вносим наименование вида топлива
Склад - номенклатура - и создаем новую группу, которую называем «Топливо»
Заходим с верхней ячейки
Предприятие - Товары (материалы, продукция, услуги) - счета учета номенклатуры – выбрать «Материалы» - Скопировать
Ячейка «Номенклатура» зайти во внутрь - выделить группу «Топливо» и нажать кнопку ВЫБРАТЬ
Счета бухгалтерского учета - Счета учета изменить на «203» - Записать - ОК
Заходим с верхней ячейки
Склад - Номенклатура открываем группу «Топливо» - добавить - вносим карточку на вид топлива - краткое наименование
Основные - единица измерения - выбираем из классификатора или через добавить - создаем карточку «литр»
Учет НДС - ставки НДС - 20% - ЗАПИСАТЬ
Счет учета Проверить:
Вкладка Бухгалтерский учет - Счет учета - «203»
Вкладка Налоговый учет Налоговое значение – Обл. НДС Налоговое значение доходов и затрат - Хоз. деятельность
Вносим счет-фактуру от поставщика
Покупка - Счет на оплату поставщика - Добавить - Покупка, комиссия
Дата
Контрагент - выбираем - Договор (выбираем нужную счет фактуру или Договор)
Товары — добавить - номенклатура (выбираем вид топлива) - количество - цена (выставляем вручную) - сверяем с оригиналом.
Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер счет- фактуры СФ-00000...
- Вх. дата пишем дату документа Записать ОК
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОСТАВЩИКУ ЗА ТОПЛИВО
- Платежное поручение
- Банковская выписка
1 .Создание Платежного поручения
Покупка - Счет на оплату от поставщика -
Выбираем Счет-фактуру от поставщика, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании и выбираем документ - Платежное поручение исходящее.
- Дата, выставить галочку оплачено, выбираем счет получателя, заходим в справочник статья движения ден. средств добавить или выбрать «оплата за топливо», проверяем суму перечисления денежных средств поставщику
- вкладка Печать записываем назначение платежа. Записать. Открываем печатную форму платежного поручения через кнопку «ПЕЧАТЬ»
- Формирование банковской выписки
Банк - Выписка банка – Дата
Вносим налоговую накладную от поставщика
Банк - Платежное поручение исходящее - выбираем документ - выделяем его и правой клавишей мыши из меню выбираем На основании - и выбираем документ - Регистрация входящею налоговою документа - дата - входящий налоговый документ - выставить номер налоговой накладной, дату регистрации - проверяем сумы - сверяем с оригиналом документа – Записать - ОК
Вносим расходную накладную от поставщика (Приходную)
Покупка - Счет на оплату от поставщика - выбираем нужную счет-фактуру от нужной фирмы, выделяем ее и правой клавишей мыши из меню выбираем - На основании - и выбираем документ - Поступление товаров и услуг - автоматически заполнился документ - выставляем дату - вкладка «Товары» в ячейке счет учета должен стоять счет «203»
Вкладка Дополнительно - Вх. Номер - пишем номер расходной накладной от поставщика (РН-00000) - Вх. Дата - пишем дату документа Записать ОК.
Проверяем: ОСВ по счету 63; 203; 6412; Отчеты - оборотно-сальдовая ведомость.
СПИСАНИЕ ТОПЛИВА
Склад - Списание товаров - Добавить - выбираем: товары, продукция
- ячейка Товар Добавить - и выбираем наименование топлива, которое мы будем списывать
- в ячейке Количество - выставить количество, которое будем списывать –
- Заходим в ячейку - Счета учета- и в строке - Счет списания - выбираем счет 92, 93 и т.д.
В ячейке Статьи затрат - создаем статью затрат, добавить:
- в Наименовании - затраты на топливо
- в ячейке Вид затрат - выбираем - материальные затраты
- в ячейке Счет 8 класса - «803»
- в ячейке Декларация на прибыль – выбираем - Статьи затрат по структуре - Декларация по прибыли - Затраты на сбыт - Другие затраты.
Вкладка - Дополнительно - кнопка - Выбрать состав комиссии и выбираем - Записать - ОК