1. Авансовый отчет

Касса - Авансовый отчет - Добавить - Дата – Физ. лицо - выбрать - Назначение - записать

Вкладка Товары

• В ячейке Номенклатура - выбрать ТМЦ
• В ячейке Кол-во - выставить количество согласно чека;
• В ячейке Цена - выставить цену согласно чека;
• В ячейке %НДС- указать 20%;
• В ячейке Наименование документа – Чек;
• В ячейке Контрагент - добавить контрагента «ТОВ...» ИНН - внести – Записать – «ОК».
• В ячейке Договор контрагента - добавить - Чек № от 00.00.20..Г. Записать – «ОК».
• В ячейке Счет учета .203(201.209.221.281 и др.)
• В ячейке Счет учета НДС- 6442;
• В ячейке Налоговое назначение НДС - Обл. НДС.

ЗАПИСАТЬ – «ОК». Открыть - Авансовый отчет - Печать - Авансовый отчет

2. Регистрация чека в Реестре налоговых накладных

Авансовый отчет - На основании - Регистрация входящего налогового документа — выбрать документ (на основании которого отражаем налоговый кредит НДС без полученных налоговых накладных), проверить дату - выставить номер –

Вкладка Операции - Прочее товарный чек и т.п. - появится окно - Вид документа - зайти во внутрь и выбрать - «ЧК» . Записать – «ОК».

1. Расходный кассовый ордер
2. Кассовая книга
3. Банковская выписка

1. Расходный кассовый ордер

Касса - Расходный кассовый ордер - Добавить - Взнос наличными в банк - Дата - Сумма -

Вкладка Реквизиты платежа

• счет учета - выбрать -311
• Статья движения денежных средств - Выбрать - «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом»

Вкладка Печать -

• Выдать - пишем расчетный счет и название нашего банка
• Основание - пишем например «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом» др.
• Приложение - « Квитанция на взнос наличными» № 0000 от 00.00.20 г. – Записать – «ОК».

2. Формирование кассовой книги

Касса - Кассовая книга - Дата - Сформировать

Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка - Дата

1. Приходный кассовый ордер
2. Кассовая книга

1. Приходный кассовый ордер

Касса - Приходный кассовый ордер - добавить - Возврат денежных средств от подотчетника.  

Дата - Сумма - пишем сумму, которую возвращает подотчетное лицо.

Вкладка Реквизиты платежа - Подотчетник - выбираем сотрудника - Статья движения денежных средств - Добавить  - пишем «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом» - выбрать.

Вкладка Печать

• Основание - «Возврат неиспользованных денежных средств подотчетным лицом»
• Приложение - Авансовый отчет № 00 от 00.00.20..г. Записать – «ОК».

2. Формирование кассовой книги

Касса - Кассовая книга - Дата - Сформировать

1. Авансовый отчет
2. Регистрации билетов и квитанции на проживание в гостинице в Реестре налоговых накладных

1. Авансовый отчет

Касса - Авансовый отчет - Добавить

Кнопка вверху - ЦЕНА ВАЛЮТА - Налоги - убрать вторую галочку «Сумма вкл. НДС» - «ОК».

Дата – выставить;

 Физическое лицо - выбрать сотрудника;

Назначение – пишем: «Командировка».

Вкладка Авансы - Добавить - выбрать документ - Расходный кассовый ордер – Записать – «ОК».

Вкладка Прочие - Добавить

В ячейке Номенклатура создаем папку «Командировка» - записать – «ОК».

Открываем папку «Командировка» - добавить номенклатуру:

Наименование - Билет,

единица измерения -шт.-

Ставка НДС – 20%;  Записать – «ОК».

• В ячейке Сумма - выставить суму
• В ячейке НДС - выставить - 20%
• В ячейке Наименование документа - билет Киев-Харьков. номер-100. дата- 00.00.20 г.
• В ячейке Контрагент - создать папку «Командировка» - Записать – «ОК», открыть папку «Командировка» - добавить контрагента «УКРЗАЛИЗНИЦА» - ИНН - внести – Записать – «ОК».
• В ячейке Договор контрагента - добавить - билет № 100. – Записать – «ОК».
• В ячейке Счет затрат - выставить счет - 92, 93;
• Аналитика - Администрация
• Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
• В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
• В ячейке Счета учета НДС - 6442

В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) – Обл. НДС

Точно так же нужно внести билет № 200 Харьков - Киев

Вносим квитанцию № 300 на проживание в гостинице

В ячейке Номенклатура - открываем папку «Командировка» - добавить номенклатуру –

наименование - квитанция,

единица измерения - шт. 

Ставка НДС - 20%.  Записать – «ОК».

В ячейке сума - выставить суму

В ячейке НДС — 20%

• В ячейке Наименование документа - Квитанция гостиницы «Метрополь» - номер – 300  - дата - 00.20..г..
• В ячейке Контрагент - открываем папку «Командировка» - добавить контрагента «Гостиница «Метрополь» » - ИНН - внести – Записать – «ОК».
• В ячейке Договор контрагента добавить - квитанция №300 – Записать – «ОК».
• В ячейке Счет затрат - выставить счет - 92 (93,91)
• Аналитика - Администрация
• Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли - Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
• В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
• В ячейке Счета учета НДС - 6442
• В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) - Обл. НДС –

Вносим суточные

• В ячейке Номенклатура - открываем папку «Командировка» -добавить номенклатуру - наименование - СУТОЧНЫЕ , единица измерения -грн.. Записать – «ОК».
• В ячейке Это суточные - выставить галочку;
• В ячейке Сума - выставить суму;
• В ячейке Счет затрат - выставить счет 92 (93,91);
• Аналитика - Администрация -
• Соседний прямоугольник - выбрать - Статьи затрат по структуре Декларации по прибыли Административные затраты - Затраты на служебные командировки и содержание аппарата
• В ячейке Налоговое значение - Хоз. деят-сть
• В ячейке Налоговое назнч. ( НДС ) - Обл. НДС
• В ячейке Суточные с - выставить дату первого дня командировки
• В ячейке Суточные по - выставить дату последнего дня командировки – ЗАПИСАТЬ – «ОК».

Открыть - Авансовый отчет - Печать - Авансовый отчет.

2. Регистрация билетов и квитанции на проживание в гостинице в Реестре налоговых накладных

Авансовый отчет - На основании - Регистрация входящего налогового документа — выбрать документ (на основании которого отражаем налоговый кредит НДС без полученных налоговых накладных).

Проверить дату - выставить номер

Вкладка Операции - Прочее товарный чек и т.п.  появится окно - Вид документа - зайти во внутрь и выбрать «ТК» или «ГР» и др. Записать – «ОК».

1. Расходный кассовый ордер
2. Кассовая книга

1. Расходный кассовый ордер

Касса Расходный кассовый ордер - Добавить - Выдача денежных средств подотчетнику.

Дата - Сумма - выставить –

Вкладка - Реквизиты платежа:

Выбрать подотчетное лицо - Статья движения денежных средств - например: «Аванс на командировку» и др.

Вкладка Печать - Основание - например «Аванс на командировку» и др.

2. Формирование кассовой книги

Касса - Кассовая книга - Дата – Сформировать.

1. Приходный кассовый ордер
2. Кассовая книга
3. Банковская выписка

1. Приходный кассовый ордер

Касса - Приходный кассовый ордер - Добавить - выбираем - Получение наличных денежных средств в банке – Дата - в ячейке сумма - выставить сумму

Вкладка Реквизиты платежа:

Счет учета - 311

Статья движения денежных средств - Добавить - например: «Аванс на командировку» и др.

Вкладка Печать:

Принято от - пишем № счета, название банка, а также по чеку № 000000

Основание – пишем, например: «аванс на командировку» и др .

Записать – «ОК».

2. Формирование кассовой книги

Касса - Кассовая книга - Дата - Сформировать

3. Формирование банковской выписки

Банк - Выписка банка – Дата